SOAL LATIHAN 2

SOAL LATIHAN

Anda  sebagai sekretaris PT Idola Nusantara, perusahaan yang bergerak dibidang General Trading, beralamat Jalan PHH Mustofa No. 12 Bandung. Pimpinan Anda bernama Ir. Amang Kusuma, MM. Tugas anda sebagai berikut:

1.      Buat laporan buku kas kecil dengan sistem dana tetap

2.      Berapa pengisian kembali dana kas kecil pada tanggal 1 April 2012?

3.      Pos-pos transaksi:

Kode                          Perkiraan

242                             Konsumsi

243                             Tiket Pesawat

244                             ATK

245                             SDM

246                             Entertainment

247                             Telepon

248                             Transportasi

4.      Transaksi pada bulan Maret 2012 sebagai berikut:

·           Saldo pada bulan Februari 2012 Rp. 4.607.555

·           Total pengeluaran adalah Rp. 10.392.445

·           1 Maret 2012, pengisian kembali dari bagian keuangan?

·           1 Maret 2012, biaya mengurus perpanjangan pasport pimpinan  ke kantor Imigrasi Bandung Rp. 270.000

·           2 Maret 2012, pembelian tiket pesawat atas nama Pimpinan dan Ny. Kartidjo, penerbangan dengan Japan Airline biaya per orang USD 293

·           3 Maret 2012, Reservasi Hotel di Tokyo untuk menghadiri trading outlook 2012 USD 390

·           4 Maret 2012, biaya pengurusan Visa Jepang di Kedutaan jepang Jakarta Rp. 640.000

·     5 Maret 2012, sesuai nota dinas pimpinan, pembelian makan untuk lembur karyawan sejumlah 48 orang paket A Rp. 14.500 dari Hoka-hoka Bento.

·           8 Maret 2012, pembelian 45.000 JPY (Japan Yen) ke GMC money changer untuk biaya perjalanan Trading Outlook 2012 di Tokyo, Jepang.

·           9 Maret 2012, Pengembalian pembelian biaya tiket Ny. Kartidjo pimpinan ke Jepang USD 293

·        9 Maret 2012, Pembelian biaya bensin dan tol untuk mengantar pimpinan ke Jakarta Rp. 350.000

·   16 Maret 2012, Biaya perpanjangan membership club Arjuna tahun 2012 Rp. 1.750.000

·        19 Maret 2012, Pembayaran tagihan dari Telkomsel biaya abonemen dan pemakaian handphone bulan Februari 2012 Rp. 438.000

·           29 Maret 2012, laminating dan jilid dokumen Rp. 169.000

INFORMASI KURS Bank Indonesia :

·           1 JPY ( Japan Yen) = Rp. 110

·           1 USD = Rp. 8.940