SOAL LATIHAN KAS KECIL 1

SOAL PT XYZ

Sebagai sekretari PT XYZ, anda diberi tugas untuk mengelola kas kecil. Berikut transaksi pada bulan Maret 2011. Catat pada buku kas kecil dengan sistem dana tetap. Dana kas kecil perbulan ditetapkan sebesar Rp. 7.000.000. Berapa dana yang diperlukan untuk mengisi saldo kas bulan berikutnya?

Kode               Perkiraan

221                 ATK

222                 Transportasi

223                 Foto Copy

224                 Akomodasi

225                 Listrik, Tlp, Aid dan Kebersihan

226                 Konsumsi

227                 Sport & Entertainment

229                 Lain-lain

Transaksi pada bulan Maret 2011, sebagai berikut

1.	Saldo kas kecil bulan Februari Rp. 3.265.000
2.	Pengisian kas kecil pada tanggal 1, dengan cek nomor cq.e99
3.	Biaya perjalanan lokakarya pada tanggal 25 sebesar Rp. 1.500.000
4.	Pengisian Pulsa HP Pimpinan sebesar Rp. 300.000 pada tanggal 4 dan Rp. 150.000 pada tanggal 19.
5.	Membeli kertas dan tinta printer pada tanggal 16 sebesar Rp. 135.000
6.	Pada tanggal 5 membayar rekening listrik dan telepon sebesar Rp. 458.500
7.	Biaya penginapan pimpinan di Hilton Hotel Jalan HOS Cokroaminoto Bandung pada tanggal 7 maret sebesar Rp. 2.000.000
8.	Pembelian majalah edisi khusus pada tanggal 17 sebesar Rp. 200.000
9.	Penggandaan dokumen hasil rapat pada tanggal 5 sebesar Rp. 147.000 dan pada tanggal 29 sebesar Rp. 130.000